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基金代码基金简称2018-11-14备注2018-11-14日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
512980传媒ETF0.71110.71110.68780.68780.02333.39%开放开放+自选 净值 购买
160629传媒分级0.88201.16500.85401.15700.02803.28%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级0.88101.41730.85331.38960.02773.25%开放开放+自选 净值 购买
164818传媒母基0.88820.25250.86040.24560.02783.23%开放开放+自选 净值 购买
004752广发中证传媒ETF联接A0.70800.70800.68650.68650.02153.13%开放开放+自选 净值 购买
004753广发中证传媒ETF联接C0.70860.70860.68710.68710.02153.13%开放开放+自选 净值 购买
005240银华文体娱乐量化股票发起式C0.70010.70010.67920.67920.02093.08%开放开放+自选 净值 购买
005239银华文体娱乐量化股票发起式A0.69940.69940.67860.67860.02083.07%开放开放+自选 净值 购买
003359大成中证360C0.81100.81100.78700.78700.02403.05%开放开放+自选 净值 购买
002236大成中证360A0.81900.81900.79500.79500.02403.02%开放开放+自选 净值 购买
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基金代码基金简称2018-11-142018-11-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150270白酒B0.72091.67420.66571.61900.05528.29%0.7850-8.89%+自选 净值 购买
150204传媒B0.74901.44500.69301.44300.05608.08%0.8190-9.35%+自选 净值 购买
150248*传媒B级0.75480.01000.69930.00930.05557.94%0.7940-5.19%+自选 净值 购买
150050消费进取0.35201.39400.32901.30300.02306.99%0.3680-4.55%+自选 净值 购买
1502641000B0.44640.01590.42000.01500.02646.29%0.4600-3.05%+自选 净值 购买
502012证券B0.69200.65150.04056.22%0.7570-9.39%+自选 净值 购买
502038网金B0.47140.44450.02696.05%0.8560-81.59%+自选 净值 购买
150201券商B0.74240.12540.70070.12460.04175.95%0.8250-11.13%+自选 净值 购买
150093诺德300B0.44701.77800.42301.75400.02405.67%0.5100-14.09%+自选 净值 购买
150324环保B端0.44120.10310.41830.09770.02295.47%0.5190-17.63%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000982北信瑞丰现金添利货币B2018-11-140.48435.66400.33%1.67%2.81%+自选 净值 购买
000981北信瑞丰现金添利货币A2018-11-140.40685.42100.31%1.54%2.62%+自选 净值 购买
004553中信建投凤凰货币B2018-11-140.59754.46300.25%1.60%2.97%+自选 净值 购买
002733上银慧盈利货币2018-11-140.72794.21700.27%1.85%3.55%+自选 净值 购买
001006中信建投凤凰货币A2018-11-140.53444.21500.23%1.61%3.06%+自选 净值 购买
519801华夏保证金货币B2018-11-143.57154.09700.24%1.71%3.38%+自选 净值 购买
003391建信天添益货币A2018-11-140.79133.97900.26%1.78%3.38%+自选 净值 购买
003393建信天添益货币C2018-11-140.79033.97800.26%1.78%3.38%+自选 净值 购买
000917嘉实快线货币A2018-11-140.77413.84400.26%1.74%3.35%+自选 净值 购买
000540国金金腾通货币A2018-11-140.86873.82000.28%1.88%3.43%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000038广发理财7天债券B2018-11-141.04694.00000.34%2.15%3.94%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2018-11-140.94673.98400.31%2.06%3.86%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2018-11-141.16003.97900.17%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-11-141.09463.97200.35%2.22%4.03%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-11-141.04053.84800.32%2.26%4.10%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-11-141.01383.77500.33%2.17%3.99%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2018-11-140.88103.73500.29%1.94%3.65%+自选 净值 购买
000037广发理财7天债券A2018-11-140.97133.71400.31%2.00%3.68%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2018-11-141.00233.70800.34%2.16%3.97%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-11-140.92373.68700.33%2.28%4.16%+自选 净值 购买
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(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
外贸信托·淡水泉专项7期证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.97970.97976.86%-20.03%-25.59%-2.03%2018-11-14
外贸信托·锐进45期朴易灵动证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.85800.85806.66%-18.46%-20.79%-14.20%2018-11-14
外贸信托·星石优粤10号3期证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.91860.91863.83%-19.61%-18.76%-8.13%2018-11-14
外贸信托·星石优粤10号2期证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.92430.92433.54%-19.78%-18.99%-7.56%2018-11-14
外贸信托·星石优粤10号1期证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.91480.91483.13%-20.19%-19.75%-8.51%2018-11-14
外贸信托·锐进40期兆天证券投资集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.88130.88132.67%-31.50%-35.22%-11.86%2018-11-14
外贸信托·锐进40期兆天尊享F期集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.88130.88132.67%-31.50%-35.22%-11.87%2018-11-14
外贸信托·锐进40期兆天尊享I期集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.88130.88132.67%-31.50%-35.22%-11.87%2018-11-14
外贸信托·锐进40期兆天尊享C期集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.88130.88132.67%-31.50%-35.22%-11.87%2018-11-14
外贸信托·锐进40期兆天尊享E期集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-11-140.88130.88132.67%-31.50%-35.22%-11.87%2018-11-14
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